営業が終わって金庫を開けると、手元の現金と帳簿の数字が噛み合わない。1,000円のこともあれば、1万円を超えることもある。受付スタッフに聞いても「全部入力しました」と返ってくる。風俗店の精算で差額が出たときにいちばん時間を食うのは、金額そのものではなく「どこから見ればいいのか決まっていない」ことです。

この記事では、CYENの日報と受注を照合しながら、差額の出どころを順番にたどる手順を説明します。見る画面と見る順番を固定しておけば、締め直しややり直しは減らしやすくなります。

風俗店の精算で差額が生まれる場所は決まっている

「合わない」と一言で言っても、中身は毎回ちがいます。それでも発生場所はだいたい決まっていて、次のどれかに収まります。

• 接客が終わったのに、受注が完了になっていない
• カード払いを現金として数えている、またはその逆
• キャストへ渡したバックが、集計に乗る前の状態で手渡されている
• 備品代やタクシー代など、その場で払った経費が記録に残っていない
• そもそも別の営業日の数字を見比べている

ここで厄介なのは、原因によって見るべき画面が変わることです。思いついた順に受注一覧を開いて数え直すと、同じ数字を二度数えたり、締め作業そのものをやり直したりすることになります。先に確認の順番を決めておくほうが早く終わります。

最初に営業日を揃える

深夜まで営業する店では、日付をまたいだ受注がどちらの営業日に乗るかで数字が動きます。精算を始める前に、全員が同じ営業日を見ている状態を作ってください。CYENの日報も受注も営業日単位で集計するため、ここがずれていると以降の照合はすべて無意味になります。

日報の集計で完了受注と支払方法を突き合わせる

営業日を揃えたら、店長ダッシュボードの日報タブを開きます。対象日を指定すると、その日の完了受注をもとにした集計が表示されます。

上から順に読みます。完了件数が、その日に実際に接客した件数と合っているか。売上総額が、現金売上とクレジット売上の合計になっているか。この2つが合っていれば、受注の入力漏れは起きていません。

クレジット売上とクレジット決済額を混ぜない

この画面にはクレジット売上とクレジット決済額が別々に出ます。クレジット売上は店の売上として立つ金額、クレジット決済額は手数料を上乗せしてお客様のカードへ請求した金額です。画像の例では30,000円の売上に対して決済額が33,000円で、差の3,000円は手数料にあたります。現金と帳簿を突き合わせるときに使うのは売上のほうで、決済代行会社からの入金を照合するときに使うのが決済額です。この2つを足したり引いたりすると、理由のない差額ができます。カード払いの扱いはクレジット決済を現金と分けて管理する考え方で詳しく整理しています。

現金収支は現金売上から逆算する

金庫の中身と比べる数字は、売上総額ではなく現金収支です。現金収支は、現金売上からバック総額と経費を引き、その他収入を足した金額として計算されます。経費欄に数字を入れると、現金収支と営業収支はその場で計算し直されます。画像では経費に3,000円を入れたことで、現金収支が-9,000円になっています。

マイナスになったからといって、必ずしも差額ではありません。カード払いの比率が高い日は、現金で受け取った金額よりキャストへ現金で渡すバックのほうが大きくなるため、現金が足りなくなるのは計算どおりの結果です。釣銭用の準備金から補填したなら、その分をその他収入ではなく備考に書き残しておくと、翌日に読み返したときに迷いません。

件数が合わないときはバック日報の集計対象を見る

日報の完了件数と、体感の接客件数が食い違うことがあります。そのときに開くのがバック日報です。同じ営業日を指定すると、バックの内訳と対象件数が表示されます。

注目するのは「集計対象状態」の行です。バック日報は接客中と完了の両方を数えますが、日報の売上集計は完了だけを数えます。画像の例ではバック日報が5件・39,000円、日報が4件・32,000円で、件数が1件、バックが7,000円ずれています。この差は、接客が終わったのに完了操作をしていない受注が1件残っていることを示しています。

該当の受注を完了にすれば、両方の数字は揃います。キャスト別集計を見れば、どのキャストの分が残っているかもその場でわかるため、本人に確認を取ってから処理できます。バックの内訳そのものの読み方はキャストのバックを自動計算する仕組みにまとめてあります。

現金実査と営業日ロックで締める

画面上の数字が揃ったら、最後に金庫を数えます。現金実査の金額と現金収支が一致すれば、その営業日の精算は終わりです。差額が残ったら、ここまでの順番をもう一度たどれば、どの段階で生まれたのかが絞り込めます。

締めた数字を動かさないために使うのが営業日ロックです。ロックすると、その営業日の受注は編集できなくなり、接客中のまま残っていた受注は完了として確定します。補正が必要になった場合は、受注を書き換えるのではなく調整金として追加します。なお当日や未来の営業日はロックできません。ロックは翌日以降に行う操作です。会計データの受け渡しまで含めた流れは売上をCSVで会計ソフトへ渡す手順で説明しています。

担当と時刻を決めておく

手順が決まっていても、誰がいつやるかが曖昧だと翌日に持ち越されます。最低限、次の3つを店舗で決めておいてください。

• 日報の集計を読む担当者と、読む時刻
• 差額が出たときに連絡する相手と、その日のうちに連絡するか翌日にするかの線引き
• 営業日ロックを押す担当者と、ロックするタイミング

手順を固定すると精算のやり直しが減る

観点	手順が決まっていない状態	確認の順番を固定した状態
差額に気づく時点	金庫を数えたとき	日報の集計を読んだ時点
最初に開く画面	その場の思いつき	営業日を指定した日報
件数のずれ	受注一覧を一件ずつ数え直す	バック日報の対象件数と比べる
カード売上の扱い	現金と同じ箱で数える	売上と決済額を分けて読む
締めたあとの修正	受注を直接書き換える	ロックしたうえで調整金を足す

風俗店の精算は、毎日同じ順番でたどれば、差額が出ても原因の候補はすぐ絞り込めます。日々の集計の積み上げ方は日報で売上を集計する手順と、売上管理システム完全ガイドも合わせて読んでみてください。

よくある質問

日報を作成したあとに金額を直せますか

日報は作成した時点の集計で固定され、あとから数字を書き換えることはできません。作成前のプレビュー画面で経費やその他収入を入れて、現金収支が想定どおりになってから作成してください。作成後に補正が必要になった場合は、バック日報の調整金で処理します。

現金収支がマイナスになるのは異常ですか

異常とは限りません。現金収支は現金売上からバックと経費を引いた金額なので、カード払いが多い日はマイナスになります。売上が立っていないわけではなく、入金がカード経由になっているだけです。営業収支のほうがその日の全体の収支を表します。

当日中に営業日ロックをかけられますか

かけられません。ロックできるのは過ぎた営業日だけです。当日や未来日を指定するとロックのボタンは出ず、ロックできない旨が表示されます。閉店直後に慌てて締めるのではなく、翌日の落ち着いた時間に処理する運用を前提にしてください。

差額の原因が結局わからないときはどうしますか

金額と状況を日報の備考に書き残したうえで締めてください。原因不明のまま放置するより、差額が出た日と金額が記録に残っているほうが、同じ時間帯や同じ担当者で繰り返していないかをあとから調べられます。月単位で見ると傾向が見えることもあります。